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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 569.00 | 13 105.00 | 465.00 | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 141.00 | 155 333.00 | 63 808.00 | 219 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 449.00 | 87 302.00 | 63 147.00 | 150 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 158.00 | 255 739.00 | 177 419.00 | 433 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 142.00 | 255 739.00 | 377 403.00 | 633 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 3 597.00 | 53 309.00 | | 3 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 30.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 628.00 | 624 130.00 | | 906 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 887.00 | 117 609.00 | | 234 887.00 |
242 Autres charges externes. | 398 504.00 | 301 525.00 | | 398 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | 5 276.00 | | 7 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 290.00 | 113 862.00 | | 143 290.00 |
252 Charges sociales | 42 187.00 | 24 891.00 | | 42 187.00 |
262 Autres charges | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 055.00 | 202 684.00 | | 237 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 182.00 | 2 312.00 | | 36 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 007.00 | 31 430.00 | | 2 007.00 |
294 Charges financières | 5 817.00 | 6 580.00 | | 5 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 2 704.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 714.00 | | 2 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 544.00 | 21 744.00 | | 25 544.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 58 935.00 | 37 191.00 | | 58 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 544.00 | 21 744.00 | | 25 544.00 |
DL TOTAL (I) | 94 379.00 | 68 835.00 | | 94 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 869.00 | 167 005.00 | | 130 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 31 353.00 | | 73 920.00 |
EA Autres dettes | 20 472.00 | 449.00 | | 20 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 024.00 | 256 011.00 | | 283 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 403.00 | 324 845.00 | | 377 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 605.00 | 42 274.00 | 6 140.00 | 219 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 605.00 | 42 274.00 | 6 140.00 | 219 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 024.00 | 186 116.00 | 96 908.00 | 283 024.00 |