| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 018.00 | 209 448.00 | 29 569.00 | 239 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 636.00 | 165 829.00 | 46 807.00 | 212 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 223.00 | 388 846.00 | 126 377.00 | 515 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CF Disponibilités | 110 473.00 | | 110 473.00 | 110 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 547.00 | | 237 547.00 | 237 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 770.00 | 388 846.00 | 363 923.00 | 752 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 152 408.00 | 120 968.00 | | 152 408.00 |
DH Report à nouveau | | -7 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | 38 745.00 | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 165 044.00 | 162 308.00 | | 165 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 976.00 | 104 329.00 | | 116 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 8 975.00 | | 3 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 85 593.00 | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 191.00 | 61 397.00 | | 50 191.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 5 100.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 879.00 | 267 394.00 | | 198 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 923.00 | 429 702.00 | | 363 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 206.00 | 35 094.00 | 49 453.00 | 403 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 636.00 | 35 094.00 | 49 453.00 | 389 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 977.00 | 109 711.00 | 7 265.00 | 116 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 879.00 | 189 613.00 | 7 265.00 | 196 879.00 |