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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 506.00 | 209 590.00 | 53 916.00 | 263 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 103.00 | 143 652.00 | 61 451.00 | 205 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 178.00 | 366 811.00 | 165 367.00 | 532 178.00 |
BN En cours de production de biens | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 874.00 | 366 811.00 | 236 062.00 | 602 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 120 968.00 | 112 024.00 | | 120 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 305.00 | 8 945.00 | | -7 305.00 |
DL TOTAL (I) | 123 563.00 | 130 868.00 | | 123 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 925.00 | 96 831.00 | | 59 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814.00 | 9 034.00 | | 4 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 1 326.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 38 504.00 | | 19 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 203.00 | 45 488.00 | | 20 203.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 9 962.00 | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 499.00 | 201 144.00 | | 112 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 062.00 | 332 012.00 | | 236 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 918.00 | 42 894.00 | | 323 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 349.00 | 42 894.00 | | 310 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 739.00 | 42 610.00 | 22 129.00 | 64 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 499.00 | 90 370.00 | 22 129.00 | 112 499.00 |