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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 413.00 | 231 079.00 | 35 334.00 | 266 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 753.00 | 158 557.00 | 47 196.00 | 205 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 735.00 | 403 206.00 | 132 529.00 | 535 735.00 |
BN En cours de production de biens | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 173.00 | | 297 173.00 | 297 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 908.00 | 403 206.00 | 429 702.00 | 832 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
DH Report à nouveau | -7 305.00 | | | -7 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 745.00 | -7 305.00 | | 38 745.00 |
DL TOTAL (I) | 162 308.00 | 123 563.00 | | 162 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 329.00 | 59 925.00 | | 104 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 2 526.00 | | 8 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 593.00 | 19 063.00 | | 85 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 397.00 | 20 203.00 | | 61 397.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 968.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 394.00 | 112 499.00 | | 267 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 702.00 | 236 062.00 | | 429 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 811.00 | 36 394.00 | | 366 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 242.00 | 36 395.00 | | 353 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 329.00 | 100 805.00 | 3 524.00 | 104 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 394.00 | 261 870.00 | 3 524.00 | 265 394.00 |