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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 129.00 | 40 511.00 | 32 618.00 | 73 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 054.00 | 40 511.00 | 42 543.00 | 83 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CF Disponibilités | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 712.00 | 40 511.00 | 161 201.00 | 201 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 644.00 | 43 553.00 | | 58 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668.00 | 15 091.00 | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 97 313.00 | 91 644.00 | | 97 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 177.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 035.00 | 42 700.00 | | 33 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 8 049.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 23 223.00 | | 21 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 888.00 | 74 149.00 | | 63 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 201.00 | 165 793.00 | | 161 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 853.00 | 31 449.00 | | 30 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 308.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 308.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -308.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 1 989.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 126.00 | 285 703.00 | | 247 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 457.00 | 270 612.00 | | 241 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 668.00 | 15 091.00 | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 357.00 | | 2 697.00 | 80 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | | 2 697.00 | 70 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 199.00 | 11 312.00 | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | 11 312.00 | | 29 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 5 624.00 | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 767.00 | 51 028.00 | | 44 767.00 |
ST Autres comptes | 20 668.00 | 21 162.00 | | 20 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 927.00 | 43 878.00 | | 45 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | 13.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | 4 464.00 | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 920.00 | 10 088.00 | | 9 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 347.00 | 54 780.00 | | 46 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 652.00 | 15 259.00 | | 14 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 472.00 | 116 081.00 | | 111 472.00 |