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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 371.00 | 57 770.00 | 25 600.00 | 83 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 296.00 | 57 770.00 | 35 526.00 | 93 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CF Disponibilités | 197 589.00 | | 197 589.00 | 197 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 685.00 | | 239 685.00 | 239 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 981.00 | 57 770.00 | 275 210.00 | 332 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 031.00 | 64 313.00 | | 63 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -1 281.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 98 810.00 | 96 031.00 | | 98 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 695.00 | 47 909.00 | | 142 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 7 366.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 363.00 | 27 415.00 | | 28 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 400.00 | 83 384.00 | | 176 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 210.00 | 179 415.00 | | 275 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 705.00 | 35 475.00 | | 33 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 080.00 | | 371 080.00 | 371 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 080.00 | | 371 080.00 | 371 080.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 359.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 359.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -305.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 085.00 | 313 787.00 | | 371 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 306.00 | 315 068.00 | | 368 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -1 281.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 207.00 | | 4 089.00 | 89 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 282.00 | | 4 089.00 | 79 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 768.00 | 8 003.00 | | 49 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 768.00 | 8 003.00 | | 49 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 025.00 | 11 538.00 | | 14 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 122.00 | 97 960.00 | | 95 122.00 |
ST Autres comptes | 33 571.00 | 20 873.00 | | 33 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 890.00 | 52 914.00 | | 56 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | 1 007.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 852.00 | 4 965.00 | | 5 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 877.00 | 16 503.00 | | 19 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 773.00 | 172 754.00 | | 185 773.00 |