| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 171.00 | 66 896.00 | 20 275.00 | 87 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 313.00 | 66 896.00 | 30 417.00 | 97 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 300.00 | | -9 300.00 | -9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 290 888.00 | | 290 888.00 | 290 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 812.00 | | 332 812.00 | 332 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 125.00 | 66 896.00 | 363 229.00 | 430 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 060.00 | 63 031.00 | | 30 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 418.00 | 2 779.00 | | 77 418.00 |
DL TOTAL (I) | 140 478.00 | 98 810.00 | | 140 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 694.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 192.00 | 142 695.00 | | 134 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 4 648.00 | | 13 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 772.00 | 28 363.00 | | 55 772.00 |
EA Autres dettes | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 751.00 | 176 400.00 | | 222 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 229.00 | 275 210.00 | | 363 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 559.00 | 33 705.00 | | 88 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 481.00 | | 494 481.00 | 494 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 481.00 | | 494 481.00 | 494 481.00 |
FQ Autres produits | | | 9 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 528.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 528.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | -528.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 754.00 | 371 085.00 | | 504 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 336.00 | 368 306.00 | | 427 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 418.00 | 2 779.00 | | 77 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 296.00 | | 4 017.00 | 93 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 371.00 | | 3 801.00 | 83 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | 216.00 | 9 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 770.00 | 9 125.00 | | 57 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 770.00 | 9 125.00 | | 57 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 514.00 | 14 025.00 | | 12 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 849.00 | 95 122.00 | | 92 849.00 |
ST Autres comptes | 29 839.00 | 33 571.00 | | 29 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 108.00 | 56 890.00 | | 69 108.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | 190.00 | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | 5 852.00 | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 024.00 | 19 877.00 | | 16 024.00 |
ZE Dividendes | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 436.00 | 185 773.00 | | 192 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |