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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 211.00 | 76 650.00 | 16 561.00 | 93 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 353.00 | 76 650.00 | 26 702.00 | 103 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 195 314.00 | | 195 314.00 | 195 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 264.00 | | 256 264.00 | 256 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 617.00 | 76 650.00 | 282 967.00 | 359 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 728.00 | 30 060.00 | | 71 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 304.00 | 77 418.00 | | -36 304.00 |
DL TOTAL (I) | 68 424.00 | 140 478.00 | | 68 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 913.00 | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 134 192.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 13 588.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | 55 772.00 | | 37 615.00 |
EA Autres dettes | 17 616.00 | 18 286.00 | | 17 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 542.00 | 222 751.00 | | 214 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 967.00 | 363 229.00 | | 282 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 542.00 | 88 559.00 | | 65 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 514.00 | | 387 514.00 | 387 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 514.00 | | 387 514.00 | 387 514.00 |
FQ Autres produits | | | 9 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 379.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 1 379.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -1 379.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 873.00 | 504 754.00 | | 396 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 177.00 | 427 336.00 | | 433 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 304.00 | 77 418.00 | | -36 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 313.00 | | 6 040.00 | 97 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 171.00 | | 6 040.00 | 87 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 896.00 | 9 755.00 | | 66 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 896.00 | 9 755.00 | | 66 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 542.00 | 65 542.00 | 123 000.00 | 188 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 383.00 | 12 514.00 | | 15 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 948.00 | 92 849.00 | | 106 948.00 |
ST Autres comptes | 40 402.00 | 29 839.00 | | 40 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 682.00 | 69 108.00 | | 71 682.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | 640.00 | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 606.00 | 3 510.00 | | 4 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 989.00 | 16 024.00 | | 19 989.00 |
ZE Dividendes | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 321.00 | 192 436.00 | | 219 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |