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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
AH Fonds commercial | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 3 542.00 | 10 457.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 095.00 | 499.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 242.00 | 39 793.00 | 4 448.00 | 44 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 525.00 | 128 491.00 | 947 033.00 | 1 075 525.00 |
BT Marchandises | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 121.00 | 128 491.00 | 1 125 630.00 | 1 254 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 069.00 | 3 303.00 | | 6 069.00 |
DG Autres réserves | 115 315.00 | 62 758.00 | | 115 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | 55 323.00 | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 295 923.00 | 221 385.00 | | 295 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 389.00 | 650 245.00 | | 572 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 116 418.00 | | 89 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 988.00 | 29 961.00 | | 41 988.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 1 035.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 706.00 | 913 455.00 | | 829 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 630.00 | 1 134 840.00 | | 1 125 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 021.00 | | | 1 075 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 529.00 | 8 963.00 | | 119 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 469.00 | 8 963.00 | | 35 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 770.00 | 74 237.00 | 312 522.00 | 547 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 171.00 | 47 343.00 | 1 828.00 | 49 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 706.00 | 356 173.00 | 312 522.00 | 829 706.00 |