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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
AH Fonds commercial | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 4 942.00 | 9 057.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 1 295.00 | 910.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 242.00 | 41 523.00 | 2 718.00 | 44 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 520.00 | 131 821.00 | 952 699.00 | 1 084 520.00 |
BT Marchandises | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BZ Autres créances | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 591.00 | | 204 591.00 | 204 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 112.00 | 131 821.00 | 1 157 291.00 | 1 289 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 796.00 | 6 069.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | 115 315.00 | | 72 526.00 |
DH Report à nouveau | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 353.00 | 74 538.00 | | 58 353.00 |
DL TOTAL (I) | 262 487.00 | 295 923.00 | | 262 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 340.00 | 572 389.00 | | 751 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702.00 | 121 778.00 | | 10 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 626.00 | 89 932.00 | | 106 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | 41 988.00 | | 26 134.00 |
EA Autres dettes | | 3 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 803.00 | 829 706.00 | | 894 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 291.00 | 1 125 630.00 | | 1 157 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 525.00 | | | 1 075 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 491.00 | 3 330.00 | | 128 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | 3 330.00 | | 44 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 415.00 | 64 892.00 | 257 112.00 | 734 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 900.00 | | | 785 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 255.00 | | | 599 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 120.00 | 59 907.00 | 10 213.00 | 70 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 803.00 | 225 280.00 | 257 112.00 | 894 803.00 |