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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
AH Fonds commercial | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 6 342.00 | 7 657.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 1 518.00 | 687.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 991.00 | 42 972.00 | 2 018.00 | 44 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 270.00 | 134 893.00 | 950 376.00 | 1 085 270.00 |
BT Marchandises | 126 058.00 | | 126 058.00 | 126 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 499.00 | | 239 499.00 | 239 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 770.00 | 134 893.00 | 1 189 876.00 | 1 324 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
DH Report à nouveau | 129 164.00 | 70 811.00 | | 129 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 685.00 | 58 353.00 | | 93 685.00 |
DL TOTAL (I) | 356 173.00 | 262 487.00 | | 356 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 884.00 | 751 340.00 | | 667 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 10 702.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 624.00 | 106 626.00 | | 123 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 234.00 | 26 134.00 | | 40 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 702.00 | 894 803.00 | | 833 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 876.00 | 1 157 291.00 | | 1 189 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 521.00 | | | 1 084 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 821.00 | 3 072.00 | | 131 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 761.00 | 3 072.00 | | 47 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
UX Autres créances clients | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 770.00 | 62 706.00 | 258 414.00 | 667 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 645.00 | | | 66 645.00 |
VP Divers | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 340.00 | 42 127.00 | 10 213.00 | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 703.00 | 228 639.00 | 258 414.00 | 833 703.00 |