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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
AH Fonds commercial | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 7 742.00 | 6 257.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 758.00 | 532.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 991.00 | 44 432.00 | 558.00 | 44 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 355.00 | 137 994.00 | 947 361.00 | 1 085 355.00 |
BT Marchandises | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BZ Autres créances | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 243.00 | | 212 243.00 | 212 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 598.00 | 137 994.00 | 1 159 604.00 | 1 297 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
DH Report à nouveau | 222 850.00 | 129 164.00 | | 222 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 601.00 | 93 685.00 | | 62 601.00 |
DL TOTAL (I) | 418 775.00 | 356 173.00 | | 418 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 269.00 | 667 884.00 | | 610 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 1 959.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 123 624.00 | | 96 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 458.00 | 40 234.00 | | 31 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 828.00 | 833 702.00 | | 740 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 604.00 | 1 189 876.00 | | 1 159 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 270.00 | | 85.00 | 1 085 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 197.00 | | 85.00 | 61 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 894.00 | 3 101.00 | | 134 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | 3 101.00 | | 50 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
UX Autres créances clients | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 064.00 | 63 456.00 | 261 506.00 | 605 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 034.00 | 95 821.00 | 10 213.00 | 106 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 829.00 | 199 221.00 | 261 506.00 | 740 829.00 |