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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 615.00 | 54 640.00 | 31 975.00 | 86 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 134.00 | 56 190.00 | 1 250 944.00 | 1 307 134.00 |
BT Marchandises | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BZ Autres créances | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CF Disponibilités | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 399.00 | | 392 399.00 | 392 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 533.00 | 56 190.00 | 1 643 344.00 | 1 699 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 100.00 | 72 865.00 | | 137 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 157.00 | 64 235.00 | | 59 157.00 |
DL TOTAL (I) | 229 257.00 | 170 100.00 | | 229 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 481.00 | 890 971.00 | | 816 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 148.00 | 340 756.00 | | 333 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | 77 272.00 | | 92 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 073.00 | 147 942.00 | | 153 073.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | 16 630.00 | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 087.00 | 1 473 570.00 | | 1 414 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 344.00 | 1 643 670.00 | | 1 643 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 897.00 | 684 609.00 | | 711 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 034.00 | | 2 300.00 | 1 305 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 307 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 87 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 250.00 | | | 1 200 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 815.00 | | 2 300.00 | 85 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 142.00 | 12 248.00 | 200.00 | 44 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 892.00 | 12 248.00 | 200.00 | 43 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 481.00 | 114 291.00 | 456 256.00 | 816 481.00 |
VI Groupe et associés | 333 148.00 | 333 148.00 | | 333 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VP Divers | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 774.00 | 55 214.00 | 3 560.00 | 58 774.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 087.00 | 711 897.00 | 456 256.00 | 1 414 087.00 |