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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 284.00 | 906.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 991.00 | 65 366.00 | 31 624.00 | 96 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 685.00 | 66 751.00 | 1 251 935.00 | 1 318 685.00 |
BT Marchandises | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 279 126.00 | | 279 126.00 | 279 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 794.00 | | 406 794.00 | 406 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 479.00 | 66 751.00 | 1 658 728.00 | 1 725 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 257.00 | 137 100.00 | | 172 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 211.00 | 59 157.00 | | 79 211.00 |
DL TOTAL (I) | 284 468.00 | 229 257.00 | | 284 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 898.00 | 816 481.00 | | 702 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 113.00 | 333 148.00 | | 357 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 92 967.00 | | 79 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 611.00 | 153 073.00 | | 183 611.00 |
EA Autres dettes | 51 140.00 | 18 417.00 | | 51 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 260.00 | 1 414 087.00 | | 1 374 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 728.00 | 1 643 344.00 | | 1 658 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 101.00 | 711 897.00 | | 788 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 134.00 | | 12 451.00 | 1 307 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 318 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 1 201 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 98 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 250.00 | | 1 190.00 | 1 200 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 915.00 | | 10 825.00 | 87 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 969.00 | | 436.00 | 18 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 190.00 | 11 461.00 | 900.00 | 56 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 284.00 | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 940.00 | 11 176.00 | 650.00 | 55 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 898.00 | 116 738.00 | 456 761.00 | 702 898.00 |
VI Groupe et associés | 357 113.00 | 357 113.00 | | 357 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
VP Divers | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 260.00 | 788 101.00 | 456 761.00 | 1 374 260.00 |