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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 791.00 | 95 526.00 | 1 264.00 | 96 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 793.00 | 97 216.00 | 1 221 576.00 | 1 318 793.00 |
BT Marchandises | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BZ Autres créances | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CF Disponibilités | 248 886.00 | | 248 886.00 | 248 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 196.00 | | 374 196.00 | 374 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 989.00 | 97 216.00 | 1 595 773.00 | 1 692 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 485 920.00 | 423 741.00 | | 485 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 815.00 | 62 180.00 | | 43 815.00 |
DL TOTAL (I) | 562 736.00 | 518 920.00 | | 562 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 057.00 | 382 163.00 | | 355 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 308.00 | 348 207.00 | | 377 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 110 058.00 | | 100 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 043.00 | 170 631.00 | | 168 043.00 |
EA Autres dettes | 32 331.00 | 31 873.00 | | 32 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 037.00 | 1 042 932.00 | | 1 033 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 773.00 | 1 561 852.00 | | 1 595 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 638.00 | 788 179.00 | | 903 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 75.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 569.00 | | 223.00 | 1 318 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 190.00 | | | 1 201 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 089.00 | | 223.00 | 20 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 372.00 | 1 844.00 | | 95 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 182.00 | 1 844.00 | | 94 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 008.00 | 225 609.00 | 129 399.00 | 355 008.00 |
VI Groupe et associés | 377 308.00 | 377 308.00 | | 377 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 037.00 | 903 638.00 | 129 399.00 | 1 033 037.00 |