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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 791.00 | 93 682.00 | 3 108.00 | 96 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 569.00 | 95 372.00 | 1 223 197.00 | 1 318 569.00 |
BT Marchandises | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BZ Autres créances | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CF Disponibilités | 220 025.00 | | 220 025.00 | 220 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 655.00 | | 338 655.00 | 338 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 224.00 | 95 372.00 | 1 561 852.00 | 1 657 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 423 741.00 | 334 742.00 | | 423 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 180.00 | 88 999.00 | | 62 180.00 |
DL TOTAL (I) | 518 920.00 | 456 741.00 | | 518 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 163.00 | 471 440.00 | | 382 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 207.00 | 344 924.00 | | 348 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 058.00 | 73 679.00 | | 110 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 631.00 | 161 995.00 | | 170 631.00 |
EA Autres dettes | 31 873.00 | 31 845.00 | | 31 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 932.00 | 1 083 884.00 | | 1 042 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 852.00 | 1 540 624.00 | | 1 561 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 179.00 | 724 142.00 | | 788 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 137.00 | | 233.00 | 1 319 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 318 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 97 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 190.00 | | | 1 201 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | | 233.00 | 19 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 115.00 | 5 057.00 | 800.00 | 91 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | 5 057.00 | 800.00 | 89 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 088.00 | 127 335.00 | 254 753.00 | 382 088.00 |
VI Groupe et associés | 348 207.00 | 348 207.00 | | 348 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 932.00 | 788 179.00 | 254 753.00 | 1 042 932.00 |