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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 853.00 | 24 503.00 | 42 349.00 | 66 853.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 783.00 | 27 604.00 | 64 179.00 | 91 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
110 Total général Actif | 169 590.00 | 27 604.00 | 141 985.00 | 169 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 070.00 | | | 216 070.00 |
230 Autres produits | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 815.00 | | | 229 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
252 Charges sociales | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 606.00 | | | 193 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 956.00 | | | -4 956.00 |