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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 172.00 | 33 276.00 | 40 896.00 | 74 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 603.00 | 36 376.00 | 61 226.00 | 97 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
084 Disponibilités | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
110 Total général Actif | 193 634.00 | 36 376.00 | 157 257.00 | 193 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 188.00 | | | 242 188.00 |
230 Autres produits | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 999.00 | | | 254 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
252 Charges sociales | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |