| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 839.00 | 23 639.00 | 3 200.00 | 26 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 613.00 | 15 593.00 | 33 019.00 | 48 613.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 283.00 | 42 333.00 | 57 949.00 | 100 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BT Marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 685.00 | 42 333.00 | 165 351.00 | 207 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DL TOTAL (I) | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
FD Production vendue biens | 262 524.00 | | 262 524.00 | 262 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 969.00 | | | 276 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 128.00 | | | 241 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 603.00 | | 6 650.00 | 97 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 100 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 75 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 172.00 | | 5 250.00 | 74 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 400.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 376.00 | 9 244.00 | 3 287.00 | 36 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 9 244.00 | 3 287.00 | 33 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136.00 | 6 036.00 | 1 100.00 | 7 136.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ST Autres comptes | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |