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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 289.00 | 24 997.00 | 1 291.00 | 26 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 986.00 | 24 703.00 | 21 282.00 | 45 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 106.00 | 52 801.00 | 43 304.00 | 96 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 626.00 | | 131 626.00 | 131 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 732.00 | 52 801.00 | 174 930.00 | 227 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
FD Production vendue biens | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 679.00 | | 286 679.00 | 286 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 147.00 | | | 293 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 583.00 | | | 261 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 075.00 | | 400.00 | 101 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368.00 | 96 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | 72 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 400.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 758.00 | 8 412.00 | 5 368.00 | 49 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 657.00 | 8 412.00 | 5 368.00 | 46 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455.00 | 3 955.00 | 1 500.00 | 5 455.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |