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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 797.00 | 551.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 549.00 | 797.00 | 197 751.00 | 198 549.00 |
BZ Autres créances | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CF Disponibilités | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 174.00 | | 328 174.00 | 328 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 723.00 | 797.00 | 525 925.00 | 526 723.00 |
CU Autres participations | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DL TOTAL (I) | 498 240.00 | | | 498 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 925.00 | | | 525 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 936.00 | | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 549.00 | | | 198 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 270.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 270.00 | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 198 564.00 | | | 198 564.00 |
VI Groupe et associés | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 187.00 | 1 622.00 | 198 564.00 | 200 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 685.00 | 2 115.00 | | 27 685.00 |