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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 697 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 106.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 181 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 309 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 534 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 231 656.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 197 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 470 659.00 | 438 131.00 | | 470 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 322.00 | 47 528.00 | | 113 322.00 |
DL TOTAL (I) | 750 081.00 | 651 759.00 | | 750 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 164.00 | | | 414 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 895.00 | 5 023.00 | | 66 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 296.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 513.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 575.00 | 5 832.00 | | 481 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 656.00 | 657 591.00 | | 1 231 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 389.00 | 5 832.00 | | 101 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11.00 | | | 11.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 358.00 | 52 638.00 | | 121 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036.00 | 5 110.00 | | 8 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 322.00 | 47 528.00 | | 113 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 649.00 | | 370 000.00 | 348 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 300.00 | | 370 000.00 | 347 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 164.00 | 33 977.00 | 138 143.00 | 414 164.00 |
VI Groupe et associés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 575.00 | 101 389.00 | 138 143.00 | 481 575.00 |