| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 433 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 630 890.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 197 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 349 918.00 | 317 140.00 | | 349 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 213.00 | 47 778.00 | | 103 213.00 |
DL TOTAL (I) | 619 231.00 | 531 018.00 | | 619 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | 19 852.00 | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 3 060.00 | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | 579.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 659.00 | 23 491.00 | | 11 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 890.00 | 554 509.00 | | 630 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 659.00 | 23 491.00 | | 11 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 279.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 060.00 | 53 931.00 | | 106 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848.00 | 6 154.00 | | 2 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 213.00 | 47 778.00 | | 103 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 549.00 | | 300.00 | 198 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 200.00 | | 300.00 | 197 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 270.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 270.00 | | 1 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |