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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 347 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 632.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 46 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 310 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 657 591.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 197 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 438 131.00 | 349 918.00 | | 438 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 528.00 | 103 213.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 651 759.00 | 619 231.00 | | 651 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 9 523.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 252.00 | | 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 1 884.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832.00 | 11 659.00 | | 5 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 591.00 | 630 890.00 | | 657 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 832.00 | 11 659.00 | | 5 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 1 590.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 638.00 | 106 060.00 | | 52 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110.00 | 2 848.00 | | 5 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 528.00 | 103 213.00 | | 47 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 849.00 | | 150 100.00 | 198 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 347 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 348 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 500.00 | | 150 100.00 | 197 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 12.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 12.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |