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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 532.00 | 64.00 | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 095.00 | 1 532.00 | 72 564.00 | 74 095.00 |
BZ Autres créances | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
CF Disponibilités | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 848.00 | | 286 848.00 | 286 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 943.00 | 1 532.00 | 359 412.00 | 360 943.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 094.00 | 4 950.00 | | 44 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 954.00 | 48 144.00 | | 199 954.00 |
DL TOTAL (I) | 343 049.00 | 152 094.00 | | 343 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | 17 740.00 | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 363.00 | 18 310.00 | | 16 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 412.00 | 170 404.00 | | 359 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 13 589.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 618.00 | 64 150.00 | | 224 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 664.00 | 16 007.00 | | 24 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 954.00 | 48 144.00 | | 199 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 095.00 | | 35 000.00 | 39 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 35 000.00 | 37 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 532.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 532.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |