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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 575.00 | 1 595.00 | 73 980.00 | 75 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 189 243.00 | | 189 243.00 | 189 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 729 906.00 | | 729 906.00 | 729 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 068.00 | | 951 068.00 | 951 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 643.00 | 1 595.00 | 1 025 048.00 | 1 026 643.00 |
CU Autres participations | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 552.00 | 460 317.00 | | 678 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 070.00 | 227 234.00 | | 227 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 622.00 | 786 552.00 | | 1 004 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 12 959.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 540.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 289.00 | 31 765.00 | | 19 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 426.00 | 45 264.00 | | 20 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 048.00 | 831 815.00 | | 1 025 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 597.00 | | 7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 752.00 | 299 593.00 | | 302 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681.00 | 72 359.00 | | 75 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 070.00 | 227 234.00 | | 227 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |