| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 575.00 | 1 595.00 | 73 980.00 | 75 575.00 |
BZ Autres créances | 273 271.00 | | 273 271.00 | 273 271.00 |
CF Disponibilités | 253 540.00 | | 253 540.00 | 253 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 811.00 | | 526 811.00 | 526 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 386.00 | 1 595.00 | 600 791.00 | 602 386.00 |
CU Autres participations | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 049.00 | 44 094.00 | | 235 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 269.00 | 199 954.00 | | 234 269.00 |
DL TOTAL (I) | 568 317.00 | 343 049.00 | | 568 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 570.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 15 793.00 | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 474.00 | 16 363.00 | | 32 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 791.00 | 359 412.00 | | 600 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 14 494.00 | | 11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 169.00 | 224 618.00 | | 299 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 900.00 | 24 664.00 | | 64 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 269.00 | 199 954.00 | | 234 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 095.00 | | 1 480.00 | 74 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 1 480.00 | 72 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 64.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 64.00 | | 1 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 271.00 | 273 271.00 | | 273 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 271.00 | 273 271.00 | | 273 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |