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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 364.00 | 9 583.00 | 9 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 243.00 | 364.00 | 83 878.00 | 84 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 286 587.00 | | 1 286 587.00 | 1 286 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 942.00 | | 1 413 942.00 | 1 413 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 184.00 | 364.00 | 1 497 820.00 | 1 498 184.00 |
CU Autres participations | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 923.00 | 896 622.00 | | 1 057 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 298.00 | 231 301.00 | | 285 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 220.00 | 1 226 923.00 | | 1 442 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 868.00 | 24 868.00 | | 30 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 2 657.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 123.00 | 29 246.00 | | 24 123.00 |
EA Autres dettes | | 16 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 600.00 | 73 662.00 | | 55 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 820.00 | 1 300 585.00 | | 1 497 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 9 179.00 | | 11 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 865.00 | 303 377.00 | | 359 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 567.00 | 72 076.00 | | 74 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 298.00 | 231 301.00 | | 285 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 295.00 | | 9 948.00 | 74 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |