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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 589.00 | 28 527.00 | 48 062.00 | 76 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 109.00 | 28 527.00 | 62 582.00 | 91 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 728.00 | | 262 728.00 | 262 728.00 |
BZ Autres créances | 200 956.00 | | 200 956.00 | 200 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 500.00 | 6 083.00 | 906 418.00 | 912 500.00 |
CF Disponibilités | 1 032 379.00 | | 1 032 379.00 | 1 032 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 818.00 | 6 083.00 | 2 443 735.00 | 2 449 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 927.00 | 34 610.00 | 2 506 317.00 | 2 540 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 305.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 334 684.00 | | | 334 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 808.00 | 2 365 858.00 | | 1 275 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 637.00 | 2 381 163.00 | | 1 859 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 612.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 242.00 | 129 989.00 | | 59 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 171.00 | 1 407 977.00 | | 136 171.00 |
EA Autres dettes | 450 520.00 | | | 450 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 681.00 | 1 538 578.00 | | 646 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 317.00 | 3 919 741.00 | | 2 506 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 757.00 | | 9 934.00 | 89 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 581.00 | 91 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 76 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 710.00 | | 9 934.00 | 74 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 569.00 | 21 013.00 | 8 054.00 | 15 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | 21 013.00 | 8 054.00 | 15 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 258 728.00 | | | 258 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 450 520.00 | 450 520.00 | | 450 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
VP Divers | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 906.00 | 504 386.00 | 14 520.00 | 518 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 681.00 | 646 681.00 | | 646 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 457.00 | 8 872.00 | | 15 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 956.00 | 71 814.00 | | 56 956.00 |
ST Autres comptes | 283 111.00 | 298 445.00 | | 283 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 239.00 | 88 269.00 | | 76 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 487.00 | 3 434.00 | | 7 487.00 |
YT Sous‐traitance | 291 029.00 | 302 633.00 | | 291 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 636.00 | 28 379.00 | | 13 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 093.00 | 37 251.00 | | 29 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 335.00 | 761 160.00 | | 707 335.00 |