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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 832.00 | 81 858.00 | 26 974.00 | 108 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 773.00 | 81 858.00 | 29 915.00 | 111 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 025.00 | | 1 580 025.00 | 1 580 025.00 |
BZ Autres créances | 2 612 076.00 | | 2 612 076.00 | 2 612 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 772.00 | 2 500.00 | 4 268 272.00 | 4 270 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 545.00 | 84 358.00 | 4 298 187.00 | 4 382 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 373 994.00 | 373 994.00 | | 373 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 657.00 | 1 503 078.00 | | 1 653 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 065.00 | 2 143 486.00 | | 2 294 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 154.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 041.00 | 44 519.00 | | 318 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | 104 751.00 | | 63 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 567.00 | 598 280.00 | | 393 567.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 2 723.00 | | 4 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 316.00 | 1 510 050.00 | | 1 224 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 122.00 | 2 260 476.00 | | 2 004 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 187.00 | 4 538 962.00 | | 4 298 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 250 099.00 | | 7 250 099.00 | 7 250 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 099.00 | | 7 250 099.00 | 7 250 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525 485.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 500.00 | 525 485.00 | | 137 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | 504.00 | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 135 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 500.00 | 660 989.00 | | 137 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 159.00 | 559 335.00 | | 572 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 870.00 | 6 757 298.00 | | 7 402 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 213.00 | 5 254 219.00 | | 5 749 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 657.00 | 1 503 078.00 | | 1 653 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 771.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 497.00 | 10 360.00 | | 71 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | 10 360.00 | | 71 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 041.00 | 318 041.00 | | 318 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 567.00 | 393 567.00 | | 393 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 316.00 | 350 339.00 | 654 978.00 | 1 224 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196 957.00 | 4 196 957.00 | | 4 196 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 898.00 | 4 196 957.00 | 2 941.00 | 4 199 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 122.00 | 1 130 145.00 | 654 978.00 | 2 004 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |