| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 503.00 | 71 497.00 | 37 006.00 | 108 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 444.00 | 71 497.00 | 39 947.00 | 111 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 486.00 | | 1 682 486.00 | 1 682 486.00 |
BZ Autres créances | 740 428.00 | | 740 428.00 | 740 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
CF Disponibilités | 1 814 466.00 | | 1 814 466.00 | 1 814 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 014.00 | | 4 499 014.00 | 4 499 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 459.00 | 71 497.00 | 4 538 961.00 | 4 610 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 040.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 373 993.00 | 269 315.00 | | 373 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 078.00 | 643 219.00 | | 1 503 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 486.00 | 1 178 188.00 | | 2 143 486.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 1 161.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 751.00 | 1 413 052.00 | | 104 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 279.00 | 218 981.00 | | 598 279.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 639 971.00 | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 049.00 | 1 255 139.00 | | 1 510 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 475.00 | 3 528 305.00 | | 2 260 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 961.00 | 4 706 493.00 | | 4 538 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 215 552.00 | | 6 215 552.00 | 6 215 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 552.00 | | 6 215 552.00 | 6 215 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 198.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 485.00 | 174 000.00 | | 525 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 485.00 | 174 000.00 | | 525 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 87.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 485.00 | | | 525 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 7 959.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 989.00 | 8 046.00 | | 660 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 504.00 | 165 953.00 | | -135 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 335.00 | 249 820.00 | | 559 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 298.00 | 6 312 136.00 | | 6 757 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 219.00 | 5 668 917.00 | | 5 254 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 078.00 | 643 219.00 | | 1 503 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 771.00 | 18 163.00 | | 6 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 299.00 | 14 199.00 | | 57 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 299.00 | 14 199.00 | | 57 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 279.00 | 598 279.00 | | 598 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510 050.00 | 436 911.00 | 696 643.00 | 1 510 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430 833.00 | 2 430 833.00 | | 2 430 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 774.00 | 2 430 833.00 | 2 941.00 | 2 433 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 476.00 | 1 187 337.00 | 696 643.00 | 2 260 476.00 |