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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 111 027.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 000 002.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 54 352.00 | |
AN Terrains | | | 1 741 880.00 | |
AP Constructions | | | 6 411 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 385 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 392 859.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 119 844.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 411 154.00 | | 411 154.00 | 411 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 358 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 896 687.00 | | 230 896 687.00 | 230 896 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 256 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 587.00 | | 220 587.00 | 220 587.00 |
BZ Autres créances | 19 960 590.00 | | 19 960 590.00 | 19 960 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 175.00 | | 96 175.00 | 96 175.00 |
CF Disponibilités | 372 193.00 | | 372 193.00 | 372 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 685 051.00 | | 20 685 051.00 | 20 685 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 581 738.00 | | 251 581 738.00 | 251 581 738.00 |
CU Autres participations | 230 485 533.00 | | 230 485 533.00 | 230 485 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 582 472.00 | | | 75 582 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 165.00 | | | 2 428 165.00 |
DH Report à nouveau | -16 742 266.00 | | | -16 742 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 475.00 | | | 1 003 475.00 |
DL TOTAL (I) | 62 271 846.00 | | | 62 271 846.00 |
DP Provisions pour risques | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 569.00 | | | 617 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87 980 890.00 | | | 87 980 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000 000.00 | | | 75 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 437 351.00 | | | 25 437 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 596.00 | 451 623.00 | | 94 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 386.00 | | | 373 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 335.00 | | | 462 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 073.00 | 125 592.00 | | 52 073.00 |
EA Autres dettes | 1 501 094.00 | 1 687 827.00 | | 1 501 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 093.00 | 1 551 294.00 | | 812 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 253 962.00 | | | 189 253 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 581 738.00 | | | 251 581 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 670 379.00 | | | 189 670 379.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 152 560.00 | 117 972.00 | | 1 152 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 085 756.00 | -381 478.00 | | -18 085 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10.00 | |
FG Production vendue services | 2 128 644.00 | | 2 128 644.00 | 2 128 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 644.00 | | 2 128 644.00 | 2 128 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 777 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 526 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 652 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 652 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 359 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 656.00 | 14 029.00 | | 8 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365 419.00 | 52 656.00 | | 3 365 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 966.00 | 1 505 322.00 | | 882 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 406.00 | | | -41 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 404 783.00 | | | -3 404 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 777 963.00 | | | 15 777 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 488.00 | | | 14 774 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 475.00 | | | 1 003 475.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 768 436.00 | -3 419 877.00 | | -1 768 436.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 162 780.00 | 7 581 390.00 | | 15 162 780.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 545 492.00 | -8 369 414.00 | | -3 545 492.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 579 075.00 | -15 881 843.00 | | -18 579 075.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -129 194.00 | -68 960.00 | | -129 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 896 686.00 | | 1.00 | 230 896 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 896 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 896 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 896 686.00 | | 1.00 | 230 896 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 930.00 | | 120 000.00 | 175 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 930.00 | | 120 000.00 | 175 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87 980 890.00 | 87 980 890.00 | | 87 980 890.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 437 351.00 | 25 437 351.00 | | 25 437 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 386.00 | 373 386.00 | | 373 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 154.00 | | | 411 154.00 |
UX Autres créances clients | 220 387.00 | | | 220 387.00 |
VB T. V. A. | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
VC Groupe et associés | 18 911 789.00 | | | 18 911 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947 711.00 | | | 947 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 627 837.00 | 20 216 683.00 | 411 154.00 | 20 627 837.00 |
VW T.V.A. | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 253 962.00 | 189 253 962.00 | | 189 253 962.00 |