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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 369 953.00 | | 47 369 953.00 | 47 369 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967 669.00 | | 11 967 669.00 | 11 967 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 611 432.00 | 451 787.00 | 436 159 645.00 | 436 611 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073 015.00 | | 6 073 015.00 | 6 073 015.00 |
BZ Autres créances | 30 164 673.00 | | 30 164 673.00 | 30 164 673.00 |
CF Disponibilités | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 289 664.00 | | 36 289 664.00 | 36 289 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 901 096.00 | 451 787.00 | 472 449 309.00 | 472 901 096.00 |
CU Autres participations | 377 273 810.00 | 451 787.00 | 376 822 023.00 | 377 273 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 048 582.00 | 86 943 810.00 | | 62 048 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 735 155.00 | 44 602 383.00 | | 38 735 155.00 |
DH Report à nouveau | -22 619 098.00 | -37 321 741.00 | | -22 619 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 780 540.00 | -10 192 584.00 | | -3 780 540.00 |
DL TOTAL (I) | 74 384 100.00 | 84 031 868.00 | | 74 384 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 460.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 315 592.00 | 113 035 724.00 | | 59 315 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 095 540.00 | 46 720 486.00 | | 291 095 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286 281.00 | 1 097 551.00 | | 6 286 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 979.00 | 361 345.00 | | 1 020 979.00 |
EA Autres dettes | 40 326 874.00 | 426 283.00 | | 40 326 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 065 209.00 | 366 641 390.00 | | 398 065 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 449 309.00 | 450 777 717.00 | | 472 449 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 455 087.00 | | 5 455 087.00 | 5 455 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 087.00 | | 5 455 087.00 | 5 455 087.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 876 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 668.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 816 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 361 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 663 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 776 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 682 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 267 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 286 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 486 866.00 | -11 235 163.00 | | -9 486 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 231 878.00 | 12 346 378.00 | | 19 231 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 012 419.00 | 22 538 962.00 | | 23 012 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 780 540.00 | -10 192 584.00 | | -3 780 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 246 508.00 | | 4 364 924.00 | 432 246 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 611 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 611 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 246 508.00 | | 4 364 924.00 | 432 246 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 460.00 | 451 787.00 | 104 460.00 | 104 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 451 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 315 592.00 | 59 315 592.00 | | 59 315 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 095 540.00 | 291 095 540.00 | | 291 095 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286 281.00 | 6 286 281.00 | | 6 286 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 369 953.00 | | 47 369 953.00 | 47 369 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 967 669.00 | | 11 967 669.00 | 11 967 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 073 015.00 | 6 073 015.00 | | 6 073 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 484 297.00 | 1 484 297.00 | | 1 484 297.00 |
VC Groupe et associés | 20 469 136.00 | 20 469 136.00 | | 20 469 136.00 |
VI Groupe et associés | 40 326 874.00 | 40 326 874.00 | | 40 326 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802 259.00 | 3 802 259.00 | | 3 802 259.00 |
VP Divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402 957.00 | 4 402 957.00 | | 4 402 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 593 725.00 | 36 256 103.00 | 59 337 622.00 | 95 593 725.00 |
VW T.V.A. | 927 997.00 | 927 997.00 | | 927 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 045 266.00 | 398 045 266.00 | | 398 045 266.00 |