| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 958 799.00 | | 46 958 799.00 | 46 958 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 286 644.00 | | 27 286 644.00 | 27 286 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 067 466.00 | 98 116 901.00 | 352 950 565.00 | 451 067 466.00 |
BZ Autres créances | 90 908 283.00 | 5 317 024.00 | 85 591 259.00 | 90 908 283.00 |
CF Disponibilités | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 951 530.00 | 5 317 024.00 | 85 634 506.00 | 90 951 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 018 996.00 | 103 433 925.00 | 438 585 071.00 | 542 018 996.00 |
CU Autres participations | 376 822 023.00 | 98 116 901.00 | 278 705 122.00 | 376 822 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 048 582.00 | 62 048 582.00 | | 62 048 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 735 155.00 | 38 735 155.00 | | 38 735 155.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -109 535 073.00 | -119 757 525.00 | | -109 535 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 208 477.00 | 10 222 452.00 | | 9 208 477.00 |
DL TOTAL (I) | 457 141.00 | -8 751 336.00 | | 457 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 501 800.00 | 706 368.00 | | 1 501 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 501 800.00 | 706 368.00 | | 1 501 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 315 592.00 | 59 315 592.00 | | 59 315 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 928 782.00 | 372 363 670.00 | | 376 928 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 461.00 | 561 386.00 | | 360 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 295.00 | 21 409.00 | | 21 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 626 130.00 | 432 262 057.00 | | 436 626 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 585 071.00 | 424 217 089.00 | | 438 585 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 499 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 991 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 273 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 037 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 001 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 272 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 195 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 809.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 809.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 787.00 | 5 500.00 | | 451 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 956.00 | | | 537 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 743.00 | 8 704.00 | | 989 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 243.00 | -3 895.00 | | -987 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 276 446.00 | 21 179 504.00 | | 23 276 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 067 969.00 | 10 957 052.00 | | 14 067 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 208 477.00 | 10 222 452.00 | | 9 208 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 019 591.00 | | 5 499 663.00 | 446 019 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 787.00 | 451 067 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 787.00 | 451 067 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 019 591.00 | | 5 499 663.00 | 446 019 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 368.00 | 795 432.00 | | 706 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 773 700.00 | 563 524.00 | 20 200.00 | 4 773 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 645 988.00 | 3 779 924.00 | 6 991 987.00 | 106 645 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 352 356.00 | 4 575 356.00 | 6 991 987.00 | 107 352 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 011 832.00 | 6 971 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563 524.00 | 20 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 315 592.00 | 59 315 592.00 | | 59 315 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 928 782.00 | 376 928 782.00 | | 376 928 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 461.00 | 360 461.00 | | 360 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 958 799.00 | | 46 958 799.00 | 46 958 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 286 644.00 | | 27 286 644.00 | 27 286 644.00 |
VB T. V. A. | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VC Groupe et associés | 89 059 103.00 | 89 059 103.00 | | 89 059 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710 989.00 | 1 710 989.00 | | 1 710 989.00 |
VP Divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 153 726.00 | 90 908 283.00 | 74 245 443.00 | 165 153 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 626 130.00 | 436 626 130.00 | | 436 626 130.00 |