| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 958 799.00 | | 46 958 799.00 | 46 958 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 786 982.00 | | 21 786 982.00 | 21 786 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 019 591.00 | 101 872 288.00 | 344 147 303.00 | 446 019 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 84 820 462.00 | 4 773 700.00 | 80 046 762.00 | 84 820 462.00 |
CF Disponibilités | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 843 486.00 | 4 773 700.00 | 80 069 786.00 | 84 843 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 863 077.00 | 106 645 988.00 | 424 217 089.00 | 530 863 077.00 |
CU Autres participations | 377 273 810.00 | 101 872 288.00 | 275 401 522.00 | 377 273 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 048 582.00 | 62 048 582.00 | | 62 048 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 735 155.00 | 38 735 155.00 | | 38 735 155.00 |
DH Report à nouveau | -119 757 525.00 | -26 399 638.00 | | -119 757 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222 452.00 | -93 357 887.00 | | 10 222 452.00 |
DL TOTAL (I) | -8 751 336.00 | -18 973 787.00 | | -8 751 336.00 |
DP Provisions pour risques | 706 368.00 | | | 706 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 368.00 | | | 706 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 315 592.00 | 59 315 592.00 | | 59 315 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 363 670.00 | 298 080 429.00 | | 372 363 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 386.00 | 565 030.00 | | 561 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 409.00 | 71 554.00 | | 21 409.00 |
EA Autres dettes | | 36 932 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 262 057.00 | 394 965 432.00 | | 432 262 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 217 089.00 | 375 991 645.00 | | 424 217 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 792 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 174 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 391 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 310 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 472 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 226 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | 13 128.00 | | 4 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 46 000.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | 46 000.00 | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | -32 872.00 | | -3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 179 504.00 | 18 863 521.00 | | 21 179 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 052.00 | 112 221 408.00 | | 10 957 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222 452.00 | -93 357 887.00 | | 10 222 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 927 361.00 | | 5 092 230.00 | 440 927 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 019 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 019 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 927 361.00 | | 5 092 230.00 | 440 927 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 706 368.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 773 700.00 | | | 4 773 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 961 188.00 | 1 684 800.00 | | 104 961 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 961 188.00 | 2 391 168.00 | | 104 961 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 391 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 315 592.00 | | | 59 315 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 363 670.00 | 66 761 592.00 | | 372 363 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 386.00 | 561 386.00 | | 561 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 958 799.00 | | 46 958 799.00 | 46 958 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 786 982.00 | | 21 786 982.00 | 21 786 982.00 |
VB T. V. A. | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VC Groupe et associés | 81 591 562.00 | 81 591 562.00 | | 81 591 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 521 648.00 | | | 7 521 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097 487.00 | 3 097 487.00 | | 3 097 487.00 |
VP Divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 566 243.00 | 84 820 462.00 | 68 745 781.00 | 153 566 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 262 057.00 | 67 344 387.00 | | 432 262 057.00 |