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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BZ Autres créances | 887 829.00 | | 887 829.00 | 887 829.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 362.00 | | 889 362.00 | 889 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 362.00 | | 889 362.00 | 889 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 142.00 | 6 812.00 | | 54 142.00 |
DL TOTAL (I) | 70 953.00 | 16 812.00 | | 70 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 562.00 | 511 504.00 | | 792 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 408.00 | 511.00 | | 818 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 362.00 | 528 315.00 | | 889 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 408.00 | 435 785.00 | | 818 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 000.00 | | 2 495 000.00 | 2 495 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 5 153.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 5 153.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | -5 153.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 638.00 | 2 405 000.00 | | 2 499 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 496.00 | 2 398 188.00 | | 2 445 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 142.00 | 6 812.00 | | 54 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 816.00 | 187 816.00 | | 187 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 125.00 | 348 125.00 | | 348 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 782 764.00 | | | 782 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VI Groupe et associés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 829.00 | 887 829.00 | | 887 829.00 |
VW T.V.A. | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 408.00 | 818 408.00 | | 818 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 665.00 | 45 061.00 | | 34 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
ST Autres comptes | 467 434.00 | 392 812.00 | | 467 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 141.00 | 562 000.00 | | 402 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 56.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | | 771 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 729.00 | 3 400.00 | | 8 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 394.00 | 48 461.00 | | 43 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 500.00 | 426 200.00 | | 249 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 102.00 | 351 800.00 | | 33 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 575.00 | 1 726 812.00 | | 896 575.00 |