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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 054.00 | | 331 054.00 | 331 054.00 |
BZ Autres créances | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 673.00 | | 453 673.00 | 453 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 805.00 | | 476 805.00 | 476 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 424.00 | | | 169 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 115.00 | | | -183 115.00 |
DL TOTAL (I) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 522.00 | | | 347 522.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 496.00 | | | 435 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 805.00 | | | 476 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 496.00 | | | 435 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 17 000.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 17 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 054.00 | 331 054.00 | | 331 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 181.00 | 116 181.00 | | 116 181.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 222.00 | 453 222.00 | 22 000.00 | 475 222.00 |
VW T.V.A. | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 496.00 | 435 496.00 | | 435 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
ST Autres comptes | 774 899.00 | | | 774 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 843.00 | | | 368 843.00 |
YT Sous‐traitance | 315 776.00 | | | 315 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 464.00 | | | 284 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 179.00 | | | 298 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 754.00 | | | 1 513 754.00 |