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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188 605.00 | | 3 188 605.00 | 3 188 605.00 |
BZ Autres créances | 168 006.00 | | 168 006.00 | 168 006.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 033.00 | | 3 359 033.00 | 3 359 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 164.00 | | 3 381 164.00 | 3 381 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 691.00 | | | -13 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
DL TOTAL (I) | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 402.00 | | | 2 011 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 628.00 | | | 823 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 613.00 | | | 3 200 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 164.00 | | | 3 381 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 613.00 | | | 3 200 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 22 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 628.00 | 823 628.00 | | 823 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 188 605.00 | 3 188 605.00 | | 3 188 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 402.00 | 2 011 402.00 | | 2 011 402.00 |
VP Divers | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 136.00 | 3 358 136.00 | 21 000.00 | 3 379 136.00 |
VW T.V.A. | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 613.00 | 3 200 613.00 | | 3 200 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
ST Autres comptes | 530 559.00 | | | 530 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 163.00 | | | 429 163.00 |
YT Sous‐traitance | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 385.00 | | | 323 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 087.00 | | | 1 181 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |