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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 260.00 | | 2 191 260.00 | 2 191 260.00 |
BZ Autres créances | 719 169.00 | | 719 169.00 | 719 169.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 942.00 | | 2 931 942.00 | 2 931 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 604.00 | | 2 991 604.00 | 2 991 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
DL TOTAL (I) | 227 691.00 | | | 227 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 338.00 | | | 825 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 122.00 | | | 646 122.00 |
EA Autres dettes | 1 291 365.00 | | | 1 291 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 912.00 | | | 2 763 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 604.00 | | | 2 991 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 912.00 | | | 2 763 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 131.00 | | 37 530.00 | 22 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 131.00 | | 15 000.00 | 22 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 338.00 | 825 338.00 | | 825 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 365.00 | 1 291 365.00 | | 1 291 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 260.00 | 2 191 260.00 | | 2 191 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VB T. V. A. | 219 740.00 | 219 740.00 | | 219 740.00 |
VC Groupe et associés | 446 100.00 | 446 100.00 | | 446 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VP Divers | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 569.00 | 138 569.00 | | 138 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 610.00 | 2 912 610.00 | 36 000.00 | 2 948 610.00 |
VW T.V.A. | 376 187.00 | 376 187.00 | | 376 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 912.00 | 2 763 912.00 | | 2 763 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
ST Autres comptes | 784 725.00 | | | 784 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 885.00 | | | 544 885.00 |
YT Sous‐traitance | 283 739.00 | | | 283 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 906.00 | | | 285 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 241.00 | | | 263 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 202.00 | | | 1 660 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |