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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 998.00 | 3 738.00 | 5 260.00 | 8 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 260.00 | 740.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 298.00 | 3 998.00 | 131 300.00 | 135 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
072 Créances – Autres | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
084 Disponibilités | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
110 Total général Actif | 160 544.00 | 3 998.00 | 156 546.00 | 160 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 088.00 | | | 226 088.00 |
230 Autres produits | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 435.00 | | | 234 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 178.00 | | | -4 178.00 |
242 Autres charges externes. | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
252 Charges sociales | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 834.00 | | | -16 834.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 118.00 | | | -19 118.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 298.00 | | | 135 298.00 |