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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 5 617.00 | 1 679.00 | 7 295.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 593.00 | 14 615.00 | 126 979.00 | 141 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
084 Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
110 Total général Actif | 168 946.00 | 14 615.00 | 154 331.00 | 168 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 165.00 | 171 529.00 | | 86 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 2 451.00 | 7 046.00 | | 2 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 616.00 | 178 575.00 | | 104 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 439.00 | 50 076.00 | | 23 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 742.00 | -515.00 | | 1 742.00 |
242 Autres charges externes. | 37 084.00 | 51 767.00 | | 37 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 2 217.00 | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 894.00 | 67 820.00 | | 37 894.00 |
252 Charges sociales | 11 938.00 | 12 881.00 | | 11 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228.00 | 1 498.00 | | 1 228.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 503.00 | 185 745.00 | | 115 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 887.00 | -7 170.00 | | -10 887.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 567.00 | 849.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 454.00 | -7 992.00 | | -11 454.00 |