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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 6 822.00 | 6 607.00 | 13 428.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 726.00 | 15 820.00 | 131 907.00 | 147 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
084 Disponibilités | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
110 Total général Actif | 179 110.00 | 15 820.00 | 163 291.00 | 179 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 121 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 335.00 | 86 165.00 | | 92 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 499.00 | 16 000.00 | | 62 499.00 |
230 Autres produits | 1 942.00 | 2 451.00 | | 1 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 776.00 | 104 616.00 | | 156 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 596.00 | 23 439.00 | | 29 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 718.00 | 1 742.00 | | -1 718.00 |
242 Autres charges externes. | 43 915.00 | 37 084.00 | | 43 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 178.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 585.00 | 37 894.00 | | 41 585.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | 11 938.00 | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | 1 228.00 | | 1 205.00 |
262 Autres charges | 3 161.00 | 1.00 | | 3 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 919.00 | 115 503.00 | | 123 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 857.00 | -10 887.00 | | 32 857.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 567.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 418.00 | -11 454.00 | | 32 418.00 |