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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 1 333.00 | 5 962.00 | 7 295.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 593.00 | 10 331.00 | 131 262.00 | 141 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
072 Créances – Autres | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
084 Disponibilités | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
110 Total général Actif | 183 416.00 | 10 331.00 | 173 085.00 | 183 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 176.00 | 225 679.00 | | 206 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 5 583.00 | 6 204.00 | | 5 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 883.00 | 231 883.00 | | 211 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 395.00 | 65 103.00 | | 60 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | 159.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 48 650.00 | 48 369.00 | | 48 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 2 865.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 505.00 | 70 304.00 | | 72 505.00 |
252 Charges sociales | 12 328.00 | 14 230.00 | | 12 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 952.00 | 3 381.00 | | 2 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 638.00 | 204 410.00 | | 199 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 245.00 | 27 473.00 | | 12 245.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 29.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 1 831.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 235.00 | 25 671.00 | | 10 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 483.00 | | | 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 878.00 | | | 136 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 486.00 | | | 7 486.00 |