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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 252.00 | 69 079.00 | 5 173.00 | 74 252.00 |
AH Fonds commercial | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
AN Terrains | 8 984.00 | 945.00 | 8 039.00 | 8 984.00 |
AP Constructions | 303 107.00 | 246 694.00 | 56 412.00 | 303 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 198.00 | 94 596.00 | 20 602.00 | 115 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 957.00 | 151 286.00 | 21 671.00 | 172 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 837.00 | 562 602.00 | 185 235.00 | 747 837.00 |
BT Marchandises | 293 766.00 | | 293 766.00 | 293 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 036.00 | 4 344.00 | 272 692.00 | 277 036.00 |
BZ Autres créances | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CF Disponibilités | 640 545.00 | | 640 545.00 | 640 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 835.00 | 4 344.00 | 1 278 491.00 | 1 282 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 672.00 | 566 946.00 | 1 463 726.00 | 2 030 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 134 940.00 | 132 860.00 | | 134 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 442.00 | 102 079.00 | | 180 442.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 865 470.00 | 784 940.00 | | 865 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253.00 | 47 999.00 | | 31 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 780.00 | 184 368.00 | | 42 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 540.00 | 461 048.00 | | 270 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 910.00 | 188 236.00 | | 227 910.00 |
EA Autres dettes | 24 270.00 | 22 047.00 | | 24 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 255.00 | 903 699.00 | | 598 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 726.00 | 1 688 640.00 | | 1 463 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 420.00 | 872 458.00 | | 582 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 777 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 864 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 1 022.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 326.00 | 150.00 | | 20 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 521.00 | 1 172.00 | | 21 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 951.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599.00 | 12 121.00 | | 6 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642.00 | 13 072.00 | | 9 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 878.00 | -11 900.00 | | 11 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 994.00 | 20 621.00 | | 80 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 816.00 | 3 855 660.00 | | 3 921 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 373.00 | 3 753 581.00 | | 3 741 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 442.00 | 102 079.00 | | 180 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 617.00 | | 9 700.00 | 803 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 480.00 | 747 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 480.00 | 600 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 436.00 | | 2 333.00 | 141 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 361.00 | | 7 366.00 | 658 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 464.00 | 31 018.00 | 58 881.00 | 590 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 894.00 | 3 185.00 | | 65 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 569.00 | 27 833.00 | 58 881.00 | 524 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 392.00 | | 11 047.00 | 15 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 392.00 | | 11 047.00 | 15 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 392.00 | 88.00 | 11 047.00 | 15 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 540.00 | 270 540.00 | | 270 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 272 692.00 | | | 272 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 241.00 | 15 406.00 | 15 834.00 | 31 241.00 |
VI Groupe et associés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 396.00 | 347 576.00 | 3 820.00 | 351 396.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 255.00 | 582 420.00 | 15 834.00 | 598 255.00 |