| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 252.00 | 69 649.00 | 4 603.00 | 74 252.00 |
AH Fonds commercial | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
AN Terrains | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
AP Constructions | 303 107.00 | 248 334.00 | 54 772.00 | 303 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 328.00 | 95 086.00 | 20 242.00 | 115 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 670.00 | 152 292.00 | 20 377.00 | 172 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 680.00 | 565 363.00 | 182 317.00 | 747 680.00 |
BT Marchandises | 279 493.00 | | 279 493.00 | 279 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 758.00 | 4 344.00 | 292 414.00 | 296 758.00 |
BZ Autres créances | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
CF Disponibilités | 642 116.00 | | 642 116.00 | 642 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 617.00 | 4 344.00 | 1 377 273.00 | 1 381 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 297.00 | 569 707.00 | 1 559 590.00 | 2 129 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | 500 000.00 | | 100 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
DH Report à nouveau | -194 553.00 | | | -194 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 469.00 | 180 442.00 | | -22 469.00 |
DK Provisions réglementées | | 88.00 | | |
DL TOTAL (I) | 192 917.00 | 865 470.00 | | 192 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 713.00 | 31 253.00 | | 303 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 947.00 | 42 780.00 | | 417 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 942.00 | 270 540.00 | | 432 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 953.00 | 227 910.00 | | 182 953.00 |
EA Autres dettes | 28 615.00 | 24 270.00 | | 28 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 673.00 | 598 255.00 | | 1 366 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 590.00 | 1 463 726.00 | | 1 559 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 936.00 | | | 1 349 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 21 521.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 11 878.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 524.00 | 80 994.00 | | -20 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 955.00 | 3 921 816.00 | | 483 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 424.00 | 3 741 373.00 | | 506 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 469.00 | 180 442.00 | | -22 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 837.00 | | 130.00 | 747 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286.00 | | 747 680.00 | 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | | 600 090.00 | 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 247.00 | | 130.00 | 600 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 602.00 | 3 993.00 | 1 232.00 | 562 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 079.00 | 570.00 | | 69 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 522.00 | 3 423.00 | 1 232.00 | 493 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | | 88.00 | 4 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 942.00 | 432 942.00 | | 432 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 292 414.00 | | | 292 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 702.00 | 11 966.00 | 16 736.00 | 28 702.00 |
VI Groupe et associés | 416 860.00 | 416 860.00 | | 416 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 827.00 | 460 007.00 | 3 820.00 | 463 827.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 673.00 | 1 349 936.00 | 16 736.00 | 1 366 673.00 |