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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 11 256.00 | 26 439.00 | 37 695.00 |
AH Fonds commercial | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 105.00 | 2 244.00 | 4 860.00 | 7 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 328.00 | 98 050.00 | 17 277.00 | 115 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 499.00 | 144 061.00 | 18 438.00 | 162 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 796.00 | 255 613.00 | 138 182.00 | 393 796.00 |
BT Marchandises | 262 297.00 | | 262 297.00 | 262 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 290.00 | 6 363.00 | 491 926.00 | 498 290.00 |
BZ Autres créances | 135 872.00 | | 135 872.00 | 135 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | 111.00 | 99 899.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 218 601.00 | | 218 601.00 | 218 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 954.00 | 6 475.00 | 1 223 478.00 | 1 229 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 750.00 | 262 089.00 | 1 361 661.00 | 1 623 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 149 416.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 25 000.00 | | 10 059.00 |
DG Autres réserves | | 134 940.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 725.00 | -194 553.00 | | -6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 641.00 | -22 469.00 | | 464 641.00 |
DL TOTAL (I) | 568 558.00 | 192 917.00 | | 568 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 725.00 | 303 713.00 | | 35 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 166.00 | 417 947.00 | | 173 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 873.00 | 432 942.00 | | 405 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 654.00 | 182 953.00 | | 146 654.00 |
EA Autres dettes | 31 183.00 | 28 615.00 | | 31 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 102.00 | 1 366 673.00 | | 793 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 661.00 | 1 559 590.00 | | 1 361 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 585.00 | 1 349 936.00 | | 780 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 680.00 | | 39 598.00 | 747 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 481.00 | 393 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 329.00 | 107 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 981.00 | 284 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 769.00 | | 30 772.00 | 143 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 090.00 | | 8 825.00 | 600 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 363.00 | 22 236.00 | 331 986.00 | 565 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 649.00 | 8 385.00 | 66 778.00 | 69 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 713.00 | 13 851.00 | 265 208.00 | 495 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | 2 019.00 | | 4 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | 2 131.00 | | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | 2 131.00 | | 4 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019.00 | | |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 873.00 | 405 873.00 | | 405 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 488 711.00 | | | 488 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 708.00 | 23 190.00 | 12 517.00 | 35 708.00 |
VI Groupe et associés | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 693.00 | 649 043.00 | 1 650.00 | 650 693.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 102.00 | 780 586.00 | 12 517.00 | 793 102.00 |