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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 21 960.00 | 15 734.00 | 37 695.00 |
AH Fonds commercial | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
AP Constructions | 21 686.00 | 3 879.00 | 17 806.00 | 21 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 296.00 | 103 829.00 | 44 467.00 | 148 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 322.00 | 131 951.00 | 12 370.00 | 144 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 168.00 | 261 621.00 | 161 546.00 | 423 168.00 |
BT Marchandises | 272 108.00 | | 272 108.00 | 272 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 731.00 | 4 985.00 | 549 745.00 | 554 731.00 |
BZ Autres créances | 308 048.00 | | 308 048.00 | 308 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 863.00 | 6 976.00 | 192 886.00 | 199 863.00 |
CF Disponibilités | 178 920.00 | | 178 920.00 | 178 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 270.00 | 11 962.00 | 1 515 307.00 | 1 527 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 438.00 | 273 584.00 | 1 676 854.00 | 1 950 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DG Autres réserves | 402 915.00 | | | 402 915.00 |
DH Report à nouveau | | -6 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 880.00 | 464 641.00 | | 147 880.00 |
DL TOTAL (I) | 661 439.00 | 568 558.00 | | 661 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 896.00 | 35 725.00 | | 65 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 569.00 | 173 166.00 | | 382 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 783.00 | 405 873.00 | | 365 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 766.00 | 146 654.00 | | 183 766.00 |
EA Autres dettes | 16 899.00 | 31 183.00 | | 16 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 415.00 | 793 102.00 | | 1 015 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 854.00 | 1 361 661.00 | | 1 676 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 780 585.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 796.00 | | 51 717.00 | 393 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 345.00 | 423 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 345.00 | 314 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 933.00 | | 51 717.00 | 284 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 613.00 | 28 353.00 | 22 345.00 | 255 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 256.00 | 10 704.00 | | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 357.00 | 17 649.00 | 22 345.00 | 244 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | | 1 377.00 | 6 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111.00 | 6 976.00 | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 6 976.00 | 1 489.00 | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 6 976.00 | 1 489.00 | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 976.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 783.00 | 365 783.00 | | 365 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 549 745.00 | 549 745.00 | | 549 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VC Groupe et associés | 188 216.00 | 188 216.00 | | 188 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 078.00 | 19 817.00 | 45 261.00 | 65 078.00 |
VI Groupe et associés | 382 569.00 | 382 569.00 | | 382 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 027.00 | 876 377.00 | 1 650.00 | 878 027.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 415.00 | 970 153.00 | 45 261.00 | 1 015 415.00 |