| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 101.00 | 485 445.00 | 16 656.00 | 502 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 454.00 | | 1 820 454.00 | 1 820 454.00 |
AP Constructions | 3 221 137.00 | 2 386 222.00 | 834 915.00 | 3 221 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269 881.00 | 4 339 107.00 | 930 774.00 | 5 269 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 811.00 | 664 905.00 | 50 906.00 | 715 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885 392.00 | 7 875 679.00 | 4 009 713.00 | 11 885 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 085.00 | | 336 085.00 | 336 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 262.00 | 61 108.00 | 778 154.00 | 839 262.00 |
BZ Autres créances | 3 447 554.00 | | 3 447 554.00 | 3 447 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 293.00 | | 271 293.00 | 271 293.00 |
CF Disponibilités | 248 483.00 | | 248 483.00 | 248 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 307.00 | | 175 307.00 | 175 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 984.00 | 61 108.00 | 5 256 876.00 | 5 317 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 376.00 | 7 936 788.00 | 9 266 589.00 | 17 203 376.00 |
CU Autres participations | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DG Autres réserves | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
DH Report à nouveau | 450 202.00 | | | 450 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 658.00 | | | 484 658.00 |
DK Provisions réglementées | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 936.00 | | | 1 197 936.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 670.00 | | | 583 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 817.00 | | | 5 536 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 956.00 | | | 1 135 956.00 |
EA Autres dettes | 666 514.00 | | | 666 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 902.00 | | | 7 939 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 589.00 | | | 9 266 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521 029.00 | | | 7 521 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 182 537.00 | | 12 182 537.00 | 12 182 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 182 537.00 | | 12 182 537.00 | 12 182 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 749 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528 499.00 | | | 528 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 356.00 | | | 159 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 215.00 | | | 253 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 690.00 | | | -89 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 710 729.00 | | | 12 710 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 071.00 | | | 12 226 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 658.00 | | | 484 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 370 260.00 | | 1 289 647.00 | 11 370 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 356 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 335.00 | 772 180.00 | 11 885 392.00 | 2 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | 2 322 555.00 | 2 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 655.00 | 9 206 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 262.00 | | 37 629.00 | 2 287 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727 103.00 | | 1 250 381.00 | 8 727 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 896.00 | | 1 638.00 | 355 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654 288.00 | 613 734.00 | 392 342.00 | 7 654 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 171.00 | 27 275.00 | | 458 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196 117.00 | 586 460.00 | 392 342.00 | 7 196 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 481.00 | 54 848.00 | 24 865.00 | 98 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 402.00 | 68 750.00 | 134 402.00 | 194 402.00 |
6T Sur comptes clients | 222 504.00 | 15 272.00 | 176 668.00 | 222 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 504.00 | 15 272.00 | 176 668.00 | 222 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 387.00 | 138 870.00 | 335 935.00 | 515 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 272.00 | 176 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 598.00 | 159 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536 817.00 | 5 536 817.00 | | 5 536 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 537.00 | 251 537.00 | | 251 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 086.00 | 351 086.00 | | 351 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 514.00 | 666 514.00 | | 666 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 081.00 | | | 305 081.00 |
UX Autres créances clients | 742 686.00 | | | 742 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
VB T. V. A. | 1 011 540.00 | | | 1 011 540.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 688.00 | 179 520.00 | 403 168.00 | 582 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 078.00 | | | 227 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 143.00 | | | 338 143.00 |
VP Divers | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 549.00 | | | 2 055 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 307.00 | | | 175 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 204.00 | 4 462 123.00 | 305 081.00 | 4 767 204.00 |
VW T.V.A. | 526 027.00 | 526 027.00 | | 526 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 580.00 | 7 521 029.00 | 407 551.00 | 7 928 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
ST Autres comptes | 3 073 535.00 | | | 3 073 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 796 230.00 | | | 1 796 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 707 980.00 | | | 707 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 736.00 | | | 432 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 415 058.00 | | | 2 415 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 909.00 | | | 803 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 026 349.00 | | | 6 026 349.00 |