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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 126.00 | 348 116.00 | 85 010.00 | 433 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 454.00 | | 1 820 454.00 | 1 820 454.00 |
AP Constructions | 3 411 251.00 | 2 682 723.00 | 728 528.00 | 3 411 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860 079.00 | 4 179 814.00 | 680 265.00 | 4 860 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 359.00 | 579 006.00 | 78 353.00 | 657 359.00 |
AX Avances et acomptes | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220 454.00 | | 1 220 454.00 | 1 220 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 482 419.00 | 7 789 659.00 | 4 692 761.00 | 12 482 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 209.00 | | 345 209.00 | 345 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 216.00 | 90 649.00 | 3 278 567.00 | 3 369 216.00 |
BZ Autres créances | 2 427 959.00 | | 2 427 959.00 | 2 427 959.00 |
CF Disponibilités | 323 399.00 | | 323 399.00 | 323 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 522.00 | 90 649.00 | 6 522 873.00 | 6 613 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 095 941.00 | 7 880 308.00 | 11 215 634.00 | 19 095 941.00 |
CU Autres participations | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DG Autres réserves | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 428 759.00 | 934 860.00 | | 1 428 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 994.00 | 493 899.00 | | 154 994.00 |
DK Provisions réglementées | 249 390.00 | 169 404.00 | | 249 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 756.00 | 1 732 776.00 | | 1 967 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 293 750.00 | 187 500.00 | | 293 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 750.00 | 197 500.00 | | 293 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 831.00 | 405 715.00 | | 306 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 917 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 639.00 | 9 218.00 | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972 216.00 | 5 735 383.00 | | 6 972 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 160.00 | 1 244 418.00 | | 1 193 160.00 |
EA Autres dettes | 469 261.00 | 492 179.00 | | 469 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 127.00 | 8 804 492.00 | | 8 954 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 634.00 | 10 734 768.00 | | 11 215 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 319 665.00 | | 12 319 665.00 | 12 319 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 319 665.00 | | 12 319 665.00 | 12 319 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 773 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | 527 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 15.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 570.00 | 69 920.00 | | 32 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 570.00 | 69 935.00 | | 77 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 480.00 | 1 037.00 | | 51 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 930.00 | 1 343.00 | | 54 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 806.00 | 179 610.00 | | 218 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 216.00 | 181 988.00 | | 325 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 646.00 | -112 054.00 | | -247 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 715.00 | 12 488 720.00 | | 12 886 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 731 721.00 | 11 994 821.00 | | 12 731 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 994.00 | 493 899.00 | | 154 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 965 566.00 | | 607 508.00 | 12 965 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 392.00 | 1 271 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 655.00 | 12 482 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 452.00 | 2 253 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 810.00 | 8 957 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 077.00 | | 89 956.00 | 2 357 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338 991.00 | | 505 278.00 | 9 338 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 498.00 | | 12 274.00 | 1 269 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086 921.00 | 728 070.00 | 1 025 332.00 | 8 086 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 188.00 | 15 380.00 | 193 452.00 | 526 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560 733.00 | 712 689.00 | 831 880.00 | 7 560 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 404.00 | 112 556.00 | 32 570.00 | 169 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 500.00 | 106 250.00 | 10 000.00 | 197 500.00 |
6T Sur comptes clients | 73 841.00 | 20 992.00 | 4 184.00 | 73 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 841.00 | 20 992.00 | 4 184.00 | 73 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 745.00 | 239 798.00 | 46 754.00 | 440 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972 216.00 | 6 972 216.00 | | 6 972 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 169.00 | 359 169.00 | | 359 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 281.00 | 469 281.00 | | 469 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220 454.00 | 913 248.00 | | 1 220 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 415.00 | | | 3 238 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
VB T. V. A. | 1 242 218.00 | | | 1 242 218.00 |
VC Groupe et associés | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 831.00 | 99 975.00 | 206 856.00 | 306 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 945.00 | | | 292 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 460.00 | | | 799 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165 368.00 | 6 858 162.00 | 307 206.00 | 7 165 368.00 |
VW T.V.A. | 576 891.00 | 576 891.00 | | 576 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 941 488.00 | 8 734 632.00 | 206 856.00 | 8 941 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |