| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 903.00 | 378 964.00 | 127 938.00 | 506 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 454.00 | | 1 820 454.00 | 1 820 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
AP Constructions | 3 640 278.00 | 2 884 349.00 | 755 929.00 | 3 640 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 899.00 | 4 472 192.00 | 698 706.00 | 5 170 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 062.00 | 620 249.00 | 128 812.00 | 749 062.00 |
AX Avances et acomptes | 358 156.00 | | 358 156.00 | 358 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 925.00 | | 310 925.00 | 310 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 610 247.00 | 8 355 755.00 | 4 254 492.00 | 12 610 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 483.00 | | 388 483.00 | 388 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 186.00 | 82 853.00 | 3 601 333.00 | 3 684 186.00 |
BZ Autres créances | 1 927 502.00 | | 1 927 502.00 | 1 927 502.00 |
CF Disponibilités | 563 267.00 | | 563 267.00 | 563 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 510.00 | 82 853.00 | 6 656 657.00 | 6 739 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 349 756.00 | 8 438 608.00 | 10 911 149.00 | 19 349 756.00 |
CU Autres participations | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 52 560.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DG Autres réserves | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
DH Report à nouveau | 573 066.00 | 1 428 759.00 | | 573 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 695.00 | 154 994.00 | | 416 695.00 |
DK Provisions réglementées | 138 688.00 | 249 390.00 | | 138 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 501.00 | 1 967 756.00 | | 1 360 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 500.00 | 293 750.00 | | 287 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 500.00 | 293 750.00 | | 287 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 952.00 | 306 831.00 | | 1 060 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 790.00 | 12 639.00 | | 23 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 256.00 | 6 972 216.00 | | 6 482 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 133.00 | 1 193 160.00 | | 1 061 133.00 |
EA Autres dettes | 630 465.00 | 469 281.00 | | 630 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 263 147.00 | 8 954 127.00 | | 9 263 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 911 149.00 | 11 215 634.00 | | 10 911 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 095 296.00 | | 13 095 296.00 | 13 095 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095 296.00 | | 13 095 296.00 | 13 095 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 679 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 346.00 | |
GE Autres charges | | | 581 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 308 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 022.00 | 32 570.00 | | 287 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 022.00 | 77 570.00 | | 287 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 356.00 | 54 930.00 | | 5 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 070.00 | 218 806.00 | | 170 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 426.00 | 325 216.00 | | 175 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 596.00 | -247 646.00 | | 111 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 971 561.00 | 12 886 715.00 | | 13 971 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 554 866.00 | 12 731 721.00 | | 13 554 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 695.00 | 154 994.00 | | 416 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 482 419.00 | | 1 280 880.00 | 12 482 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913 465.00 | 361 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 771.00 | 1 124 282.00 | 12 610 247.00 | 28 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 436.00 | 2 330 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 771.00 | 202 381.00 | 9 918 394.00 | 28 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 580.00 | | 84 857.00 | 2 253 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957 459.00 | | 1 192 087.00 | 8 957 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 381.00 | | 3 936.00 | 1 271 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789 659.00 | 771 558.00 | 205 462.00 | 7 789 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 116.00 | 39 284.00 | 8 436.00 | 348 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441 542.00 | 732 274.00 | 197 026.00 | 7 441 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 390.00 | 57 570.00 | 168 272.00 | 249 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 750.00 | 112 500.00 | 118 750.00 | 293 750.00 |
6T Sur comptes clients | 90 649.00 | 8 346.00 | 16 142.00 | 90 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 649.00 | 8 346.00 | 16 142.00 | 90 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 789.00 | 178 416.00 | 303 164.00 | 633 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 256.00 | 6 482 256.00 | | 6 482 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 938.00 | 261 938.00 | | 261 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 433.00 | 359 433.00 | | 359 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 465.00 | 630 465.00 | | 630 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 925.00 | | 310 925.00 | 310 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 073.00 | 3 560 073.00 | | 3 560 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
VB T. V. A. | 1 189 801.00 | 1 189 801.00 | | 1 189 801.00 |
VC Groupe et associés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 809.00 | 301 771.00 | 758 038.00 | 1 059 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 003.00 | 436 003.00 | | 436 003.00 |
VP Divers | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 685.00 | 5 663 647.00 | 435 038.00 | 6 098 685.00 |
VW T.V.A. | 418 276.00 | 418 276.00 | | 418 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 239 357.00 | 8 476 770.00 | 762 588.00 | 9 239 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |